تا کنون 2 اصل را بررسی کردیم. اما این دو اصل هیچ کاربردی در پیشبینی بازار ندارند و تنها گذشته بازار را به خوبی تحلیل می کنند و قوانینی را برای آنها در نظر می گیرند به همین دلیل اصل دیگری نیاز است تا بتوان پلی بین تحلیل گذشته بازار و اتفاقات آینده آن برقرار کرد.
اصل 3 این کار انجام می دهد. در این اصل می پذیریم که تاریخ تکرار می شود و به همین طریق سعی می کنیم با استفاده از گذشته بازار آینده آن را پیشبینی کنیم. وقتی به رفتارها خود دقت کنید می بینید که در بسیاری از مسائل روز مره از این اصل برای پیشبینی استفاده می کنید. مثلا سعی می کنید با شبیه سازی شرایط سیاسی کنونی با شرایط خاصی در گذشته همان اتفاقات را برای آینده در نظر بگیرید.
هنگامی که در بازار روندی را که در گذشته شکل گرفته می بینیم، با استناد به همین اصل ادعا می کنیم که رفتار قیمت در قالب این روند در آنده تکرار می شود و سعی می کنیم از آن برای کسب سود استفاده کنیم. اما ....
هر چند این اصل مبنای پیشبینی های تحلیل تکنیکال می باشد و به همین دلیل ممکن است خوشایند باشد اما در آینده و پس از کمی جلو رفتن در تحلیل تکنیکال می بینیم که این اصل در واقع ادعا می کند که رفتار بازار خطی است و این بزرگترین مشگل تحلیل تکنیکال است.
هر چند جا برای بحث روی همین 3 اصل بسیاز زیاد است اما به سراغ مباحث بعدی می رویم تا هرچه زودتر بتوانیم به نتایج دلخواه و حقایق بازار برسیم.
فراموش نکنید ممکن است بسیاری از مطالبی که برای شما خوشایند می باشد در واقع نادرست باشند. برای اینکه بتوانید در میان 10% سود کننده باشید باید متفاوت فکر کنید.
در این نوع تحلیل، برای پبش بینی حرکت بازار به هیچ وجه به عوامل رشد و یا کاهش قمیت دقت نمی شود بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد نمودارها و حرکت قیمت در گدشته است. در واقع در ابن نوع تحلیل با استفاده از اشکال هندسی و تعبیرات آماری که بر روی قیمتها در نظر گرفته می شود سعی می کنندآینده قیمتها را پیش بینی کنند.
تحلیل تکنیکال بر پایه سه اصل اولیه قرار دارد.
1- همه اتفاقات بازار در قیمتها دیده می شود
2- قیمتها در قالب روندها حرکت می کنند
3- تاریخ تکرار می شود
برای اینکه هر چیز علمی را بتوانیم خوب در ک کنیم و در بهترین مواقع از آن استفاده کنیم همیشه باید به پایه ای ترین مطالب آن خوب دقت کنیم.
از همینجا تفاوت نگاه ما با 90% آموزشهای رایج آغاز می گردد. شاید شما هم ترجیح دهید که هر چه سریعتر به سراغ مطالب تخصصی و پیچیده برویم و به طور مثال ترکیب جادویی از اندیکاتورها را معرفی کنیم که بتوان با آن پولدار شد ولی تمام مشکل در همین عدم دقت کافی به مفاهیم ظاهرا ساده می باشد.
اکنون می خواهیم کمی بر روی این سه اصل تمرکز کنیم. تمام آنچه در تحلیل تکنیکال مطرح می شود از همین سه اصل حاصل می گردد.
در اصل اول ادعا می شود که همه اتفاقات بازار در قیمتها لحاظ می گردد. این اصل تقریبا بدیهی است زیرا هر علتی که موجب تغییر در اوضاع مالی و اقتصادی شود، در حرکت قیمت خود را نشان می دهد. با استناد به همین اصل تکنیکال کار تمام توجه خود را به قیمتها معطوف می کند. در واقع او بدون دقت به علل افزایش و یا کاهش قیمتها به دنبال راهیست تا با استفاده از نمودارها آینده قیمتها را پیش بینی کند به همین دلیل اصل دوم را برای خود در نظر می گیرد.
این اصل بیانگر این نکته است که قیمتها به صورت تصادفی و کاتوره ای حرکت نمی کنند بلکه حرکت آنها جهت دار است و در قالب موجودی به نام روند حرکت می کنند. این اصل را تکنیکال کار با بررسی گذشته بازار و از روی تجربه به دست آورده است.
این اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نباید از کنار آن به سادگی بگذرید. تمام آنچه در تحلیل تکنیکال اتفاق می افتد تعریف، یافتن و قرار گرفتن در مکان مناسبی از روند است. شاید باور نکنید ولی تقریبا تمامی ابزار و اندیکاتورهایی که در این تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد همگی به دنبال روند هستند . از طرف دیگر وجه تمایز تحلیل تکنیکال با نظریاتی همچون نظریه گشت تصادفی نیز تنها در این اصل می باشد که به آن اشاره خواهیم کرد.
آیا می دانید 90% افراد بازار ضرر کننده هستند؟
آیا می دانید 90% کسانی که حتی دانش زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال دارند تا کنون به این شکل به این مطالب اولیه دقت نکرده اند و از کنار آن به سادگی گذشته اند؟فرض
کنبد می خواهیم کالا، ارز، سهام و یا فلز گرانبهایی را خریداری کنیم .
برای معامله نیاز داریم تا به هر دلیلی تشخیص دهیم تغییر قیمت در آینده به
چه شکلی می باشد. ابن
کار، تحلیل نام دارد. در بازارهای مالی دنیا چند روش کاملا متفاوت برای
تحلیل به وجود آمده است. که می توان آنها را به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحلیل فاندامتنال (بنیادی) به
بررسی رفتار قیمت و پیشبینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر ، تحلیل
بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و
.... باشد. برای مثال فرض گنید می خواهیم جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم. برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD
اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره،
تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و
... اشاره کرد.
به
طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای
مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بیشمار اثر
گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است.
بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی
باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می شود
(مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هرجند
معمولا جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیشبینی نمی کرده است.